Năm 2021, dòng tiền kinh doanh Nhà Khang Điền âm kỷ lục

Ảnh: Báo Đầu tư

Đáng chú ý, Khang Điền ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục 2.015 tỷ đồng năm qua chủ yếu là do giảm hơn 1.972 tỷ khoản phải trả và tăng 560 tỷ khoản phải thu. Ngoài ra, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tăng từ 96 tỷ lên hơn 546 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ 936 tỷ đồng từ nhận vốn góp chủ sở hữu và 2.174 tỷ đồng đi vay đã bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, từ năm 2017 tới nay, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của công ty này âm lớn nhất là 719 tỷ đồng vào năm 2018 . Như vậy, 2021 là năm dòng tiền kinh doanh chính của Khang Điền âm kỷ lục.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của Công ty Khang Điền (KDH) tăng 3.2% so với đầu năm lên 14.348,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 7.748,1 tỷ đồng, chiếm 54% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.181,8 tỷ đồng, chiếm 29.1% tổng tài sản.

Trong kỳ, tồn kho tăng thêm 410.1 tỷ đồng lên 7.748,1 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn tăng 685,9 tỷ đồng lên 4.181,8 tỷ đồng.

Một điều đáng chú ý khác, mới đây, HĐQT Công ty Khang Điền (HoSE: KDH) vừa thông qua phương án huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu để để rót vào Công ty Khang Phúc và Công ty Thủy Sinh theo hình thức cho vay.

Cụ thể, trong quý II/2022, Khang Điền sẽ chào bán tối đa 20 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Sau khi hoàn tất, Khang Điền sẽ thu được tối đa 2.000 tỷ đồng. Số trái phiếu này thuộc loại "3 không" gồm: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi suất cụ thể chưa được thông báo và sẽ do Tổng Giám đốc công ty quyết định, dự kiến trong khoảng từ 9%-10%.

Đợt huy động vốn này nhằm mục đích mở rộng hoạt động của công ty và các công ty con.

Phương án sử dụng 2.000 tỷ đồng trái phiếu nếu được Khang Điền phát hành thành công trong quý II/2022. Ảnh: Báo Đầu tư

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 mới công bố, Nhà Khang Điền lên kế hoạch năm 2022 với mục tiêu doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, tương ứng tăng 7% và 16% so với năm trước.

Để thực hiện mục tiêu kinh doanh trên, KDH cho biết, bên cạnh phát triển các quỹ đất tại khu vực TP.Hồ Chí Minh, doanh nghiệp này sẽ từng bước hoàn chỉnh thủ tục pháp lý cho các dự án hiện hữu tại TP. Thủ Đức, quận Tân Bình và Bình Chánh để chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh trong các năm tiếp theo.

Cụ thể, trong năm 2022, Nhà Khang Điền sẽ hoàn tất việc xây dựng và triển khai kinh doanh dự án The Classia tại TP. Thủ Đức với quy mô 4.3 ha, triển khai xây dựng dự án the Privia tại quận Tân Bình rộng 1.8 ha, xây dựng dự án Clarita tại Thủ Đức với quy mô 5.8 ha.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: "Siết" chứ không "bóp nghẹt" Việc siết lại kỷ cương của thị trường trái phiếu doanh nghiệp là điều cần thiết để lành mạnh hoá thị trường tài chính. Tuy ...

Thông tin về việc hoàn trả tiền mua trái phiếu tại Tân Hoàng Minh Các nhà đầu tư có thể liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, ...